Riskien vähentäminen on vaihtoehtoja. Monet ihmiset uskovat virheellisesti, että vaihtoehdot ovat aina riskialttiimpia sijoituksia kuin osakkeet. Tämä johtuu siitä, että useimmat sijoittajat eivät täysin ymmärrä vipuvaikutuksen käsitettä. Kuitenkin, jos niitä käytetään oikein, vaihtoehdoilla voi olla vähemmän riskiä kuin vastaava asema varastossa Lue optio-oikeuksien laskemiseksi ja selvitä, miten optiot - ja vipuvaikutuksen voima - voivat toimia sinun hyväksi. Mitä Leverage Leverage - järjestelmällä on kaksi optio-kaupankäynnin perusmäärittelyä? Sama määrä rahaa saataisiin suurempaan asemaan Tämä on määritelmä, joka saa sijoittajat vaikeuksiin Yksi dollari määrä sijoitettu varastossa ja sama dollari määrä investoinut vaihtoehtoon ei vastaa samaa riskiä Toinen määritelmä luonnehtii vipuvaikutusta Sillä se säilyttää saman kokoisen aseman, mutta vähemmän rahaa tekee näin Tämä on määritelmä vivutusta, joka on johdonmukaisesti menestynyt elinkeinonharjoittaja Sisällyttää sen viitekehykseen. Numerojen lukeminen Katso seuraava esimerkki Jos aiot sijoittaa 10 000 kappaletta 50 kpl, saatat olla houkutteleva ajatella, että olisi parempi investoida 10 000 kymmentä vaihtoehtoa sen sijaan. 10 000 10-optiolla voit ostaa 10 sopimusta yhden sopimuksen arvo on sata osaketta osakkeista ja hallita 1 000 osaketta Samaan aikaan 10 000 osaketta 50 osaketta saisi vain 200 osaketta. Esimerkissä edellä optio-kaupassa on paljon enemmän riski verrattuna osakekauppaan Osakekaupassa koko sijoituksesi voi menettää, mutta vain epätodennäköisellä liikkeellä varastossa Jotta koko sijoituksenne menettäisisi, 50 osakkeen pitäisi vaihtaa alas 0: een. , mutta olet menettämässä koko sijoitustasi, jos varastossa yksinkertaisesti käydään kauppaa pitkällä optiosarjalla. Esimerkiksi, jos optioketjun hinta on 40-in-the-money - vaihtoehto, varastossa on vain kauppaa alle 40 Hei hei Xpiration koko investointisi menettämisestä Tämä on vain 20 alaspäin tapahtuvaa liikettä. On selvää, että on olemassa suuri riskierotus, että saman dollarin varastojen määrä vaihtelee vaihtoehtojen välillä. Tämä riskiero on olemassa, koska vipuvaikutuksen asianmukainen määrittely on sovellettu väärin tilanteeseen Voit korjata tämän ongelman antamalla kaksi vaihtoehtoista tapaa tasapainottaa riskien eroja pitämällä kannat yhtä kannattavina. Konventaalinen riskien laskeminen Ensimmäinen menetelmä, jolla voit tasapainottaa riskien eroja, on tavallinen, oikein ja tarkoin tapa Anna s palata takaisin jos haluat sijoittaa 10 000 kappaletta 50 osakkeeseen, saat 200 osaketta. Sen sijaan, että ostat 200 osaketta, voit ostaa myös kaksi optio-oikeutta hankkimalla vaihtoehtoja, voit käyttää vähemmän rahaa Mutta silti hallita samaa määrää osakkeita Optioiden määrä määräytyy niiden osakkeiden lukumäärän mukaan, jotka olisi voitu ostaa sijoituspääomasi kanssa. Esimerkiksi Oletetaan, että olet päättänyt ostaa 1000 XYZ: n osaketta 41 75 osakkeelta 41 750 kpl: een. Sen sijaan, että ostat varaston 41 75: ssä, voit myös ostaa 10 optio-ohjelmaa, joiden lakkohinta on 30 in-the - Rahaa 1,630: aa sopimusta kohden Optio-osto tarjoaa yhteensä 16 300 kappaletta 10 puhelua varten. Tämä tarkoittaa yhteensä 25,450: n säästöä eli noin 60: tä, mikä olisi voinut sijoittaa XYZ-osakkeeseen. Opportunistinen mahdollisuus 25,450: n säästöä useilla eri tavoilla Ensinnäkin sitä voidaan hyödyntää muiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä, mikä tarjoaa suuremman monipuolistumisen Toinen mielenkiintoinen käsite on se, että tämä ylimääräinen säästö voi yksinkertaisesti sijaita kauppatilillesi ja ansaita rahamarkkinakorkoja. luodaan synteettisen osingon nimeksi. Oletetaan, että optio-ohjelman aikana 25.450 säästöt saavat 3 korkoa vuosittain rahamarkkinatilillä. Se on 763 korkoa y korvaan, joka vastaa noin 63 kuukaudessa tai noin 190 senttiä kohden. Sinulla on nyt joku osake, joka kertyy osingolle, joka ei maksa yhtä, mutta silti näkee hyvin samanlaisen suorituskyvyn optioasemasta suhteessa osakkeeseen Liikkuvuus parasta, kaikki tämä voidaan toteuttaa käyttämällä alle kolmasosaa varoista, joita olisit käyttänyt, jos olet ostanut varastosta. Vaihtoehtoisen riskin laskeminen Toinen vaihtoehto kustannusten ja koon erojen tasapainottamiseksi perustuu riskiin. Kuten olet oppinut , ostaa 10 000 varastossa ei ole sama kuin ostaa 10 000 vaihtoehdoista suhteessa kokonaisriskiin Itse asiassa optioihin sijoitetut varat olivat huomattavasti suurempia riskejä johtuen suuresti lisääntyneestä tappiosta Tilan tasoittamiseksi, siksi sinun on tasoitettava riski ja määritettävä, kuinka riskiekvivalentti vaihtoehtoinen asema suhteessa varastossa olevaan positioon. Sijoitusasiakirjojen sijoittaminen Aloita varastokannanne ostolla 1 000 osaketta 41 75 osaketta kohden yhteensä 41,750 Koska olet riskitön sijoittaja, olet, oletetaan, että olet myös antanut stop-loss-järjestyksen varovaisen strategian, jota suosittelevat useimmat markkinatoimijat. Voit asettaa pysäytysjärjestyksen hinnalla, joka rajoittaa tappion 20: een investointisi, joka on 8,350 koko sijoituksesta Olettaen, että tämä on summa, jonka olet valmis menettämään asemaan, tämän pitäisi olla myös summa, jonka olet valmis käyttämään vaihtoehtoiseen asemaan. Toisin sanoen sinun pitäisi käyttää vain 8 350 ostoa vaihtoehdot Tällä tavoin sinulla on vain sama dollari, joka on vaarassa optio-asemassa, koska olet halunnut menettää varastossa. Tämä strategia tasoittaa riskiä kahden potentiaalisen sijoituksen välillä. Jos omistat osakkeet, tilausten lopettaminen ei suojaa sinua aukko-aukot Ero asetustilanteen mukaan on, että kun varastosi avautuu oman omistustasi alapuolella, olet jo menettänyt kaiken, mitä voisi menettää sijoituksestasi, mikä on summa, jonka käytät vaatii kuitenkin, että jos omistat varaston, voit kärsiä paljon suurempia menetyksiä. Tässä tapauksessa, jos suuri lasku tapahtuu, vaihtoehto-asema muuttuu vähemmän riskialttiin kuin kannan asema. Esimerkiksi, jos ostat lääkemääräyksen 60: - avataan klo 20, kun yrityksen lääkeaine, joka on vaiheen III kliinisissä tutkimuksissa tappaa neljä testipotilasta, pysäytystilaus suoritetaan 20: ssa. Tämä lukitsee menetyksesi vaivalla 40. Sinun pysäytysjärjestyksessäsi ei ole varaa suojaa tässä tapauksessa. Kuitenkin, sanokaamme, että ostamasi varaston sijaan ostat soittovaihtoehdot 11 50 kpl: aan. Nyt sinun riskiskenaariosi muuttuu dramaattisesti - kun ostat vaihtoehdon, vaarannat vain sen summan, maksoi vaihtoehdosta. Siksi jos varastosi avautuu 20: ssä, kaikki ystäväsi, jotka ostivat varastosta, ovat 40: tä, kun taas olet menettänyt vain 11 50. Käytettäessä näin vaihtoehtoja ei ole enää riskialttiita kuin varastot. Bottom Line Määrittää sopivan määrän rahaa sinulle tulisi sijoittaa vaihtoehtoon, jonka avulla voit käyttää vipuvaikutusta. Avain on säilyttää tasapaino optiojärjestelyn kokonaisriskissä vastaavan kannan aseman suhteen ja tunnistaa, kenellä on suurempi riski kussakin tilanteessa. Yhdysvaltojen työvaliokunnan työvaliokunta auttaa mittaamaan avoimia työpaikkoja. Se kerää tietoja työnantajista. Rahamäärän enimmäismäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkakatto on luotu toisen Liberty Bond Actin mukaan. Korko, jolla talletuslaitos myöntää varoja Jota pidetään keskuspankissa toiselle talletuslaitokselle1. Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinavaihdon tuoton hajoamisesta voi mitata. Yhdysvaltain kongressin vuonna 1933 tekemä pankkitilaki on hyväksytty pankkialaksi, jolla kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistuvat investointiin. Nonfarm-palkkalistoilla tarkoitetaan maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuolista työtä Yhdysvaltain työvaliokunta. Risk Johtamistekniikat aktiivisille kauppiaille. Risk hallinta on tärkeä mutta usein unohdettu edellytys menestyksekkäälle aktiiviselle kaupankäynnille Kaikkiaan elinkeinonharjoittaja, joka on tuottanut merkittäviä voittoja eliniänsä aikana, voi menettää kaiken vain yhdellä tai kahdella huonoilla kaupoilla, jos asianmukainen riskienhallinta on t työllistää Tässä artikkelissa käsitellään joitakin yksinkertaisia strategioita, joita voidaan käyttää suojaamaan kaupankäynnin voittoja. Planing Trades Koska Kiinan armeijan yleinen Sun Tzu s tunnetusti sanonut Jokainen taistelu on voitettu, ennen kuin se taistelee Ilmaus merkitsee, että suunnittelu ja strategia - ei taisteluita - voittaa sotia Vastaavasti onnistuneita kauppiaita mainitsevat usein ilmauksen Suunnittele kauppa ja kauppa suunnitelma Aivan kuten sodassa, ennakointi voi usein merkitä menestyksen ja epäonnistumisen välistä eroa. Stop-loss SL ja voittoa tavoittelevat TP-pisteet edustavat kahta keskeistä tapaa Jotka kauppiaat voivat suunnitella etukäteen kaupankäynnin aikana. Onnistuneet kauppiaat tietävät, minkä hinnan he ovat valmiita maksamaan ja mihin hintaan he ovat halukkaita myymään. tulosta saadut tuotot sen mukaan, mikä on osakekannan todennäköisyys päästä tavoitteisiinsa. Jos mukautettu tuotto on riittävän korkea, he suorittavat kaupan. Toisaalta epäonnistuneet kauppiaat käyvät usein kauppaan ilman, että heillä olisi mitään käsitystä siitä, mihin pisteisiin ne myyvät voitolla Tai tappiota Kuten uhkapelien on onnekas tai epäonninen jono, tunteet alkavat ottaa haltuunsa ja sanella niiden kaupat Lossat usein provosoivat ihmisiä pitämään kiinni ja toivottavasti antamaan rahat takaisin, kun taas voitot usein houkuttelevat kauppiaita varovasti pitämään vieläkin enemmän voittoja. Stop-Loss - ja Take-Profit - pisteet Stop-loss point on hinta, jolla elinkeinonharjoittaja myy varastoa ja tappiot kaupasta. Usein tämä tapahtuu, kun kauppa ei pane ulos tapaa, jolla elinkeinonharjoittaja toivoo. estää sen palauttamaan mentaliteetti ja rajoittamaan menetyksiä ennen kuin ne lisääntyvät Esimerkiksi jos varastomäärä alemman tukitason alapuolella myyjät myyvät usein mahdollisimman pian. Pöydän toisella puolella kannattavuuspiste on pric e, jossa elinkeinonharjoittaja myydään varastoa ja hyötyy kaupasta Usein tämä on silloin, kun ylimääräinen ylösala on rajallinen, kun otetaan huomioon riskit Esimerkiksi jos varasto lähestyy avainresistanssitasoa suuren liikkumisen jälkeen, kauppiaat voivat haluta myydä ennen vakauttamisjaksoa. Kuinka tehokkaasti asetetaan Stop-Loss Points - pistemäärät Stop-loss - ja take-points-pisteiden asettaminen tehdään usein teknisellä analyysillä, mutta perustavanlaatuinen analyysi voi myös olla avainasemassa ajoituksessa. Esimerkiksi jos elinkeinonharjoittaja Varastossa ennen tuottoa jännitystä rakentaa, hän saattaa haluta myydä ennen uutiset osuu markkinoille, jos odotukset ovat nousseet liian korkealle, riippumatta siitä, onko take-voitto hinta osui. Keskimääräiset keskiarvot edustavat suosituin tapa asettaa nämä pisteitä, koska ne ovat helposti laskettavissa ja markkinoiden laajassa seurannassa Keskeiset liukuvat keskiarvot sisältävät viite-, yhdeksän-, 20-, 50-, 100- ja 200 päivän keskiarvot. Nämä ovat parhaiten soveltamalla niitä varastokarttaan ja määrittää, onko osakkeiden hinta on reagoinut heihin aiemmin joko tuki - tai vastustustasona. Toinen hyvä tapa sijoittaa stop-loss tai take-profit-tasot on tukea tai vastustusta trendiviivoja Nämä voidaan tehdä liittämällä aikaisemmat korotukset tai matalat, , Keskimääräinen keskiarvo Kuten liukuva keskiarvo, avain määrittelee tasot, joilla hinta reagoi trendiviivoihin ja tietysti korkealla äänenvoimakkuudella. Kun määrität nämä kohdat, tässä on muutamia keskeisiä huomioita. Käytä pitempiaikaisia liukuvia keskiarvoja enemmän Haihtuvat varastot vähentävät mahdollisuutta, että merkityksetön hintakehitys laukaisee stop-loss-järjestyksen, joka toteutetaan. Voit säätää liikkuvia keskiarvoja tavoitehintatarjouksia vastaaviksi esimerkiksi pitempien kohteiden pitäisi käyttää suurempia liikkuvia keskiarvoja vähentää signaalien määrää. tappioiden ei pitäisi olla lähemmäksi kuin 1,5-kertainen nykyinen korkean tai matalan vaihtelun volatiliteetti, koska on liian todennäköistä, että se toteutetaan ilman syytä. Säädä stop-tappio markkinoiden volatiliteetin mukaan, jos Osakekurssi ei liiku liikaa, stop-loss-pisteitä voidaan kiristää. Käytä tunnettuja perustavaa laatua olevia tapahtumia, kuten ansiotuloksia, tärkeimpinä ajanjaksoina, jotka tulevat kaupasta tai sen ulkopuolelle, kun volatiliteetti ja epävarmuus voivat nousta. Palauttaminen Lopettamisen ja kannattavuuden määrittäminen on myös välttämätöntä odotetun tuoton laskemiseksi. Laskennan merkitystä ei voida liioitella, koska se pakottaa kauppiaita miettimään kauppansa ja järkeistämään niitä. Se myös antaa heille systemaattisen tavan vertailla erilaisia Käy kauppaa ja valita vain kannattavimmat. Tämä voidaan laskea seuraavan kaavan avulla. Vahvistus todennäköisyys x Take Profit Gain Vahingon todennäköisyys x Stop Loss Loss. Laskennan tulos on aktiivisen elinkeinonharjoittajan odotettu tuotto, joka sitten mittaa sen muita mahdollisuuksia selvittää, mitkä varastot kaupataan. Voidaan laskea käyttämällä historiallisia katkoksia ja erittelyjä tuki - tai vastustustasolta tai kokeneille kauppiaille tekemällä koulutustulokset. Bottom Line - kauppiaiden tulisi aina tietää, milloin he aikovat tulla tai lopettaa kaupasta ennen kuin he suorittavat. Käyttämällä stop-tappioita tehokkaasti, elinkeinonharjoittaja voi minimoida paitsi tappioita myös myös kuinka monta kertaa kauppa poistuu tarpeettomasti Tee taistelusuunnitelma ajoissa, jotta tiedät jo, että olet voittanut sodan. Yhdysvaltojen työvaliokunnan työvaliokunnan tekemä tutkimus auttaa mittaamaan avoimet työpaikat Se kerää tietoja työnantajista. Summa, jonka summat Yhdysvalloissa voi lainata Velkasumma luotiin toisen vapausrekisterioikeuden nojalla. Korko Jossa talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin tuottojen hajonnan hajoamisesta voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 Pankkilaissa, joka kieltää liikepankkien osallistumista investointeihin. Nonfarm-palkkalistoilla tarkoitetaan maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuolista työtä. Yhdysvaltain työvaliokunnan työvaliokunta. Edustajan huomautus Sijoittajien kannattavuuden helpottamiseksi vaihto-ohjelmilla Minyanville on käynnistänyt 9 viikkoa parempien vaihtoehtopalvelujen kaupankäyntiä varten, koulutussarja, jonka tarkoituksena on lisätä yrittäjien ymmärtämistä pähkinöiden ja pulttien vaihtoehdoista, painottaen reaalimaailman sovelluksia Tässä sarjassa veteraanivaihtoehtoja myyjä Steve Smith poistaisi useita aiheita vaihtoehtojen hinnoittelusta Kaupankäynnin strategiat erityistilanteisiin, kuten tulosraportit ja yritysostot Lue kick-off-sarja täällä. MINYANVILLE TAI IGINAL Riskienhallinta saattaa tuntua monimutkaiselta aiheelta, mutta todellisuudessa se menee muutamiin keskeisiin kohtiin - tee suunnitelma, varmista, että kaupankäynti on oikea koko riskikynnykselle ja varmista, että ymmärrät täysin valittu strategia Ja aina, aina on poistumisstrategia. Ketään tahansa kenttään - liike, urheilu, lääketiede tai taiteet - mitä se tekee mitattavan menestyksen saavuttamiseksi ja epäilemättä mainitsevat johdonmukaisuuden. johdonmukaisuus on kyky tuottaa keskimääräisiä tuloksia pitkän ajan kuluessa Useimmat eri valloittajien miehiä käyttävät tekivät sen elinaikanaan keskiarvon ylittävä keskiarvo. Suuret riskit voivat olla jännittäviä lähitulevaisuudessa Mutta pitkän aikavälin menestys erityisesti investoinneissa on menestyksekäs riskienhallinta ja välttämällä tilanteita, jotka voivat johtaa täydelliseen epäonnistumiseen, panemme itsemme onnistumaan. Tämä on erittäin yksinkertainen tapa tarkastella asiaa, mutta on ratkaisevan tärkeää ymmärtää sitä. Ja se on erittäin tärkeä asia. konsepti, joka virtaa alas Tällä tarkoitan, että ei pitäisi olla koko sijoitussalkkunsa vain osakkeina vaan monipuolinen erilaisten omaisuusluokkien, kuten joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen ja hyödykkeiden välillä. Ihannetapauksessa pitäisi olla elementti monipuolistamisesta kunkin omaisuusluokan sisällä Useimmilla ihmisillä on valtaosa osakkeista, mutta tässä tukikohdassa on varmistettava, että eri sektorit ovat edustettuina. Yritykset kuten Apple AAPL ja Google GOOG voivat edustaa teknologiaa. ExxonMobil XOM voi altistaa energiaa ja Coca-Cola KO kuluttajille niitit ja tietenkin, kukaan sektori ei saisi edustaa liian suurta portfolion osaa. On myös tärkeää tarkkailla päällekkäisiä omistuksia, varsinkin jos omistat sekä varastot, ETF: t tai sijoitusrahastojen Esimerkiksi Apple edustaa noin 20 Powershares QQQ ETF QQQ: sta, mikä tarkoittaa, että jos omistat molemmat, on tärkeää olla tietoinen siitä, että altistuminen huonokuntoisille hedelmille on suurennettu. Teoreettisesti tasapainoinen ja monipuolinen portfolio auttaa minimoimaan suuret Heilahdukset tai tappiot volatiliteettiaikana Mutta kuten viime vuosina olemme nähneet markkinat etenkin laskusuhdanteissa, ne ovat nousseet uskomattoman korreloimaan. Asuntokuplan puhkeaminen ei yksinkertaisesti kata asunto - ja rahoitusvaroja - kaikki omaisuusluokat, mukaan lukien hyödykkeet Ja monet kiinteätuottoiset välineet laskivat melko tasaisesti. Options Into Breach. So mitä kaikki tämä perustavanlaatuinen järkeä monipuolistamisen on tehtävä vaihtoehtoja Ensinnäkin, vaihtoehtoja, erityisesti kautta prismia volatiliteetin voidaan varmasti katsoa Erilainen omaisuusluokka Sellaisinaan niitä voidaan käyttää suojaamaan tai suojaamaan koko sijoitussalkkua. Tämä voidaan tehdä perusmaksujen tai lainanostojen kautta käyttäen suosittuja ETF: itä Kuten Spyder Trust SPY, joka jäljittelee S: n suorituskykyä aitoja heiluttaen, mutta hän varmasti voisi osua singlereihin. Jos olet hiomakone, työskentelet katetuilla puheluilla ja pystysuorat leviämiset Jos olet Dave Kingman, yritä lyödä yksi yli pyramidit Ehkä nämä ovat parhaita esimerkkejä, koska kumpikaan ei ole Hall of Famers eri syistä, mutta saat idea. Joten jälleen kerran, bottom line on, että riskienhallinta on suunnitelma, ymmärtää riskikynnystäsi ja täysin tietoisena valittujen strategioiden plussista ja miinuksista. Ja on aina poistumisstrategia - parempaan tai pahempiin. Tämä on täydellinen aikataulu 9 viikon paremman vaihtoehdon kaupankäynnille.
No comments:
Post a Comment